Langkah-langkah untuk menampilkan PO No. di Report Outstanding Payable, adalah:

• Klik menu Report | Index to Reports | Accounting Payables & Vendors | Outstanding Payable;
• Klik Modify | Available Columns | Double klik Calculate Field 1;
• Klik Columns & Filters | Centang Calculate Field 1 | Klik OK;
• Klik Designer;
• Klik Tab Data | Klik IBX, tekan F11 pada keyboard | Klik tanda titik tiga pada kolom SQL;
• Ubah Variable

• GET_REPORTCUSTOMFIELD.CUSTOMFIELD1 COLUMNVALUE_19,

  menjadi

  (select LIST (distinct PO.PONO) FROM PO where PO.POID in (select POID from APITMDET itmdet where itmdet.APINVOICEID=APINV.APINVOICEID)) COLUMNVALUE_19,

  dan hasil keseluruhan adalah

  SELECT
  APINV.INVOICENO COLUMNVALUE_1,
  APINV.APINVOICEID PRIMARYKEYVALUE_10001,
  APINV.INVOICEDATE COLUMNVALUE_2,
  GET_TERMSDUE.DUEDATE COLUMNVALUE_3,
  GET_TERMSDUE.TERMID PRIMARYKEYVALUE_20001,
  APINV.INVOICEAMOUNT COLUMNVALUE_4,
  OWING_PI.OWING COLUMNVALUE_5,
  OWING_PI.APINVOICEID PRIMARYKEYVALUE_30001,
  OWING_PI.OWINGDC COLUMNVALUE_6,
  GET_TERMSDUE.AGEFRDUE COLUMNVALUE_7,
  GET_PROPERTYOFTIME.REPORTDATE COLUMNVALUE_8,
  GET_PROPERTYOFTIME.PROPERTYDATE PRIMARYKEYVALUE_40001,
  GET_PROPERTYOFTIME.REPORTWEEK COLUMNVALUE_9,
  GET_PROPERTYOFTIME.REPORTPERIOD COLUMNVALUE_10,
  GET_PROPERTYOFTIME.REPORTQUARTER COLUMNVALUE_11,
  GET_PROPERTYOFTIME.REPORTYEAR COLUMNVALUE_12,
  GET_PROPERTYOFTIME.MONTHCOMP COLUMNVALUE_13,
  GET_PROPERTYOFTIME.QUARTERCOMP COLUMNVALUE_14,
  DATA_COUNT.DATACOUNT COLUMNVALUE_15,
  DATA_COUNT.DATACOUNT PRIMARYKEYVALUE_60001,
  APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYNAME COLUMNVALUE_16,
  APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYID PRIMARYKEYVALUE_102,
  APINV_VENDORID.PERSONNO COLUMNVALUE_17,
  APINV_VENDORID.ID PRIMARYKEYVALUE_70,
  APINV_VENDORID.NAME COLUMNVALUE_18,
  (select LIST (distinct PO.PONO) FROM PO where PO.POID in (select POID from APITMDET itmdet where itmdet.APINVOICEID=APINV.APINVOICEID)) COLUMNVALUE_19,
  GET_REPORTCUSTOMFIELD.PKFIELD PRIMARYKEYVALUE_50001
  
  FROM
  APINV APINV
  LEFT OUTER JOIN GET_TERMSDUE (APINV.APINVOICEID, APINV.INVOICEDATE, :PARAMDATE1, APINV.TERMSID) ON GET_TERMSDUE.TERMID=APINV.TERMSID
  LEFT OUTER JOIN OWING_PI (:PARAMDATE1, APINV.APINVOICEID) ON OWING_PI.APINVOICEID=APINV.APINVOICEID
  LEFT OUTER JOIN GET_PROPERTYOFTIME (APINV.INVOICEDATE, :PARAMDATE1, :PARAMDATE1) ON APINV.INVOICEDATE=GET_PROPERTYOFTIME.PROPERTYDATE
  LEFT OUTER JOIN GET_REPORTCUSTOMFIELD ON 1=1
  LEFT OUTER JOIN DATA_COUNT ON 1=1
  LEFT OUTER JOIN PERSONDATA APINV_VENDORID ON APINV.VENDORID=APINV_VENDORID.ID
  LEFT OUTER JOIN CURRENCY APINV_VENDORID_CURRENCYID ON APINV_VENDORID.CURRENCYID=APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYID
  WHERE 1=1
  AND (NOT OWING_PI.OWING IS NULL AND NOT OWING_PI.OWINGDC IS NULL) AND (OWING_PI.OWING<>0 OR OWING_PI.OWINGDC<>0) AND APINV.INVOICEDATE<=:PARAMDATE1
  ORDER BY
  APINV_VENDORID_CURRENCYID.CURRENCYNAME ASC,
  APINV_VENDORID.PERSONNO ASC,
  APINV.INVOICEDATE ASC
  
  Klik Ok atau tanda centang dan save Report tersebut.

Notes:
Jika Calculate Field yang digunakan adalah baris ke-19 maka COLUMNVALUE_19, apabila baris ke-20 maka COLUMNVALUE_20, dst.

 

(Available for V4 & V5)

Berikut ini langkah-langkah menjadikan satu baris item yang di tarik dari beberapa Delivery Order (DO) yang berbeda dengan jumlah qty dan amount tertotal di dalam template SI :

1. Klik menu Setup | Form Template.
2. Klik New | Isikan nama template dan juga tipe dari templatenya tersebut | Ok.
3. Pilih Design as FRF | Klik Page2 | klik satu kali pada IBX ketiga dari kiri layar tampilan | tekan F11.
4. Solcen2Klik SQL | ganti SQL-nya menjadi seperti berikut ini:
5. Select
   a.ARINVOICEID,
   0 as SEQ,
   0 as USEDINSIID,
   ” as USEDINSI,
   ” as INVOICENO,
   ” as PONOFROMDO,
   ‘Penjualan’ as ITEMNO,
   ‘===’ as ITEMOVDESC,
   Sum(a.QUANTITY) as Quantity,
   ” as ITEMDISCPC,
   0 as BRUTOUNITPRICE,
   0 as UNITPRICE,
   0 as ITEMHISTID,
   0 as ITEMCOST,
   0 as ITEMCOSTBASE,
   ” as ITEMUNIT,
   1 as UNITRATIO,
   1 as ITEMTYPE,
   ” as UNIT1,
   ” as UNIT2,
   ” as UNIT3,
   1 as RATIO2,
   1 as RATIO3,
   ” as NOTES,
   ” as INVENTORYGLACCNT,
   ” as COGSGLACCNT,
   ” as SALESGLACCNT,
   ” as SALESDISCOUNTACCNT,
   ” as GOODSTRANSITACCNT,
   ” as TAXCODES,
   Sum(a.TAXABLEAMOUNT1) as TAXABLEAMOUNT1,
   Sum(a.TAXABLEAMOUNT2) as TAXABLEAMOUNT2,
   ” as ITEMRESERVED1,
   ” as ITEMRESERVED2,
   ” as ITEMRESERVED3,
   ” as ITEMRESERVED4,
   ” as ITEMRESERVED5,
   ” as ITEMRESERVED6,
   ” as ITEMRESERVED7,
   ” as ITEMRESERVED8,
   ” as ITEMRESERVED9,
   ” as ITEMRESERVED10,
   ” as SOID,
   ” as SOSEQ,
   ” as SONO,
   ” as PONOFROMSO,
   0 as DEPTID,
   ” as DEPTNO,
   ” as DEPTNAME,
   0 as PROJECTID,
   ” as PROJECTNO,
   ” as PROJECTNAME,
   1 as WAREHOUSEID,
   ” as WPIName,
   0 as QuoteID,
   ” as QuoteNo,
   ” as SNLine,
   0 as SNExpDate,
   Sum(a.QTYCONTROL )as QtyControl
   From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a
   Where 1=1
   and (a.GroupSeq is null or (a.GroupSeq is not null
   and (Exists (select s.Seq from ARINVDET s
   inner join Item it on it.itemNo=s.ItemNo and it.ItemType=3
   where it.MinimumQty=1 and s.ARInvoiceID=a.ARInvoiceID and s.Seq=a.GroupSeq))))
   group by a.ARINVOICEID
6. Klik Designer | Double klik di bagian Item Descriptionnya.
7. Ganti text editornya menjadi 1 lot dari Invoice No. [Invoice Number] | klik tanda ceklist.
8. Di bagian Amount di double klik, ganti rumusan yang ada di text editor menjadi:
9. [ [Invoice Amount] – [Freight] – [Tax 1 Amount] – [Tax 2 Amount] + [Discount] ] | klik tanda ceklist
10. Di kolom Sub Total, ganti juga rumusnya dengan:
11. [ [Invoice Amount] – [Freight] – [Tax 1 Amount] – [Tax 2 Amount] + [Discount] ]
12. Close dan klik Yes

 

 

(Available for V4 & V5)

Pada saat Install ACCURATE Software muncul notifikasi “Error in action ExecuteAction saat install ACCURATE” berikut langkah-langkah yang harus Anda lakukan:

• Setelah muncul notifikasi tersebut silahkan klik OK
• Selanjutnya tutup proses instalasi ACCURATE
• Pastikan di menu Program files | CPSSoft | tidak ada folder ACCURATE 5 dan ACCURATE 5 License Service dan jika ada maka hapus folder tsb dengan di klik kanan | delete.
• Kemudian cek ke menu Program Files | Firebird dan klik 2x, jika ada Firebird_25 maka hapus folder tsb.
• Selanjutnya jika windows yang digunakan adalah windows xp, maka install pacth klik disini untuk link downloadnya.
• Jika menggunakan windows 7, 8 dan 10 maka bisa menggunakan patch untuk windows xp dan selanjutnya install kembali 1 patch yang bisa di download disini.
• Setelah install patch-nya, selanjutnya restart komputer.
• Lalu selanjutnya turn off windows firewall di menu start | control panel | windows firewall dan turn off juga antivirus sesuai dengan antivirus masing-masing di komputer.
• Download kembali installer ACCURATE 5  disini dan jika tidak ada build yang sama dengan sebelumnya maka Anda dapat klik download versi sebelumnya.
• Setelah download install kembali ACCURATE 5

 

 

(Available for V5)

Fitur Job Costing (Pembiayaan Pesanan) berfungsi untuk memproduksi barang atau memecah barang (Barang A dijadikan barang X, Y dan Z) selain itu Job Costing juga dapat digunakan sebagai formulir untuk mengeluarkan barang yang digunakan untuk kepentingan sendiri, sebagai contoh Perusahaan mengeluarkan sample untuk promosi. Berikut ini uraian dari fungsi Job Costing:

Point. 1 : Memecah Barang (Repacking)

Contohnya, membeli Barang dengan bentuk Galon, Direpacking menjadi ukuran Gelas

Pada saat membeli barang misalkan membeli Air Galon akan dikemas ulang isinya menjadi ukuran Gelas dan dijual kembali dalam ukuran Gelas.

Contoh Transaksinya sebagai berikut:

Sebelum proses job Costing terlebih dahulu buat Nama Item di List Item (Daftar | Barang dan Jasa), sebagai contoh silahkan buat Item barang dengan nama berikut:

1. Air Galon
2. Gelas Kosong
3. Air Gelas

Pada saat pembelian, lakukan pembelian Air Galon seperti biasa melalui Modul Purchase atau melalui menu Activities | Purchase | Purchase Invoice.

Jika pembelian Air Galon sudah dilakukan dari modul pembelian, otomatis Stok Air Galon di Gudang akan Bertambah dan kita bisa melakukan Proses Repacking.

Untuk Melakukan Repacking ini isi Job Costing Sebagai berikut:

• Buka Formulir Job Costing dengan klik Inventory (Persediaan) | Job Costing (Pembiayaan Pesanan)
• Isi Job Cost Account dengan Akun tipe Harta Lancar Lainnya misalkan Namanya WIP / Persediaan Dalam Proses
• Isi Item dengan memilih barang yang akan direpacking dan isi juga Qty yang diambil. Dengan demikian stok barang ini akan berkurang sesuai jumlah (Qty yang diambil dan Nilainya akan masuk ke WIP / Persediaan dalam proses.
• Jika ada biaya Pengerjaan (Ongkos) kita bisa klik Tab Bebab (Expense).
• Selanjutnya silahkan simpan.
• Jika pekerjaannya sudah selesai Klik Menu Activities | Job Cost | Roll Over (Aktivitas | Pembiayaan Pesanan | Penyelesaian Pesanan.
• Pilih No Job Cost (No Pesanan)
• Pilih To Item (ke Barang)
• Isikan Itemnya dengan Barang jadi akhir (yaitu Air Gelas) dan isi Qty dengan jumlah jadinya.

Dengan Proses Roll Over ( Penyelesaian Pesanan) ini maka stok Air Gelas akan bertambah sebanyak Qty yang di input.

Point. 2 : ASSEMBLING/ Penggabungan Beberapa Komponen Menjadi Barang Baru

Contoh kita memiliki barang A,B,C,D dan akan kita Rakit menjadi barang E

• Pada saat Membuat Job Costing (Proses Job Costing sama seperti proses Job Costing diatas), Pilih Item A,B,C,D dan isi masing-masing Qty yang diambil untuk diproses
• Pada saat Penyelesaian Job Costing/Finishing (Roll Over) pilih To Item, isi Nama dengan Item E (Item Barang Jadinya) dan Masukkan Qty jadinya.

Note: Jika dalam proses Job Costing diatas kita memasukkan Nilai Beban (Ongkos Pengerjaan, Maka untuk mengeluarkan Uang Kas/Bank untuk biaya pengerjaan tersebut diatas, kita bisa menggunakan Modul Cash/Bank.

• Pilih Nama Kas/Bank yang digunakan untuk membayar Biaya Pengerjaan/ Ongkos tersebut.
• Isi Account No. dengan Nama Biaya pengerjaan/ Ongkos yang dimaksud.
• Jika dalam proses job costing Repacking/ Assembling kita tidak ada biaya pengerjaan, maka langkah ini tidak perlu dilakukan.

Point. 3 : Membebankan Barang

Yang dimaksud Membebankan barang adalah kita mengeluarkan Barang bukan untuk dijual, tetapi untuk keperluan lain. Sebagai contoh, mengambil barang stok untuk dipakai oleh kantor sendiri, dipakai sebagai sample promosi dan tidak kembali ke gudang dsb.

Untu membebankan barang denganJob Costing, Buka Formulir Job Costing seperti biasa, pada saat Roll Over (Penyelesaian Pesanan) pilih To Account. Pilih akun Biaya yang mewakili atas pengambilan barang tersebut.